ACT-03Giao Dịch Phi Tuyến TínhƯu đãi -35%

THE SPREAD CARTEL

Nghệ Thuật Spread Trading & Cấu Trúc Kỳ Hạn

Làm chủ công cụ phòng vệ và đầu cơ tinh vi nhất của giới chuyên nghiệp: Spread Trading. Triệt tiêu tối đa rủi ro biến động một chiều (Directional Risk), bảo toàn vốn với Drawdown cực thấp.

Thời lượng5 Tuần (15 Buổi chuyên sâu + Thực hành mở lệnh Spread trên CQG)

Hình thức họcTrực tiếp qua Zoom Pro + Kèm cặp thực chiến 1-1

Cấp độCao cấp

Điểm Khác Biệt Độc Quyền

Spread Trading là bí mật nghiệp vụ mà rất ít nơi tại Việt Nam đào tạo đúng bản chất. Khóa học chuyển hóa lý thuyết thành các chiến lược chênh lệch giá (Arbitrage) mang xác suất thắng cao và mức sụt giảm tài khoản (Drawdown) cực thấp.

Học Phí Khuyến Mãi

11.700.000 đ

18.000.000 đ(-35%)

Kèm cặp thực chiến 1-1 cùng Thầy

Tài khoản E-learning xem lại trọn đời

Chuyển giao bộ công cụ tính toán & checklist

Hoàn 100% học phí sau buổi 1 nếu không hợp

Trực tiếp huấn luyện:

Thầy Ngô Việt Quý

Chương Trình Chi Tiết

Giáo Án Đào Tạo Thực Chiến 3 Modules

Được thiết kế logic, cô đọng, loại bỏ hoàn toàn lý thuyết hàn lâm vô bổ.

Giải mã Cấu trúc Kỳ hạn (Forward Curve)

Contango (Bù hoãn mua) và Backwardation (Bù hoãn bán): Tiếng nói chân thực nhất của tình trạng Cung - Cầu vật chất trong kho bãi.

Roll Yield (Lợi suất cuộn): Cách các quỹ lớn kiếm lợi nhuận hoặc chịu tổn thất chỉ vì cấu trúc kỳ hạn khi đáo hạn hợp đồng.

Dự báo điểm bẻ gãy cấu trúc kỳ hạn để phát hiện khủng hoảng nguồn cung cục bộ.

Nghệ thuật Spread Trading Thực chiến

Intra-market (Calendar Spread - Chênh lệch lịch): Long tháng gần, Short tháng xa (hoặc ngược lại) để khai thác điểm nghẽn nguồn cung ngắn hạn (Bull Spread / Bear Spread).

Inter-commodity (Spread Liên hàng hóa): Khai thác chuỗi giá trị chế biến thực tế như Soybean Crush Spread (Đậu tương vs Khô đậu & Dầu đậu), WTI vs Brent, Vàng vs Bạc (Gold/Silver Ratio).

Lợi thế thống kê: Giao dịch Spread định lượng dựa trên độ lệch chuẩn Z-Score và tính chất hồi quy về giá trị trung bình (Mean Reversion).

Quản trị Rủi ro Danh mục (Risk Management 2.0)

Tương quan chéo (Correlation) và Tự bảo vệ (Hedging) trong danh mục đa hàng hóa.

Tính toán Ký quỹ chênh lệch (Spread Margin) khi mở vị thế trên hệ thống MXV/CME để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn.

Chiến lược thoát lệnh khi thị trường biến động cực đoan (Black Swan events).

Khóa Học Này Dành Cho Ai?

Trader sợ rủi ro gáp giá (Gap) qua đêm hoặc các đợt giật tin bất ngờ.

Nhà đầu tư vốn lớn muốn danh mục tăng trưởng bền vững, không chịu đựng áp lực tâm lý.

Các doanh nghiệp thương mại nông sản, kim loại muốn tối ưu nghiệp vụ bảo hiểm giá.

Bộ Công Cụ Được Chuyển Giao

Bảng tính Z-Score Arbitrage Spread tự động (Excel / Python backend)

Ma trận Tương quan Chéo Correlation Matrix 24 cặp hàng hóa

Hướng dẫn thao tác đặt lệnh Synthetic Spread & Exchange Spread trên CQG

Kết Quả Học Viên Nhận Được Sau Khóa Học

Thành thạo mở lệnh Spread hai chiều hợp lệ trên phần mềm CQG Trader chuẩn MXV.

Sở hữu công cụ tính Z-score định lượng tìm điểm vào lệnh xác suất thắng > 75%.

Tối ưu hóa vốn ký quỹ (giảm 50-70% margin so với đánh lệnh outright thông thường).

Khóa trướcACT-02: THE INSTITUTIONAL FOOTPRINT

Khóa tiếp theo trong lộ trìnhACT-04: THE APEX PREDATOR